Международный валютный рынок FOREX (Форекс) — самый большой по обороту денег финансовый рынок мира, охватывающий все основные экономически развитые страны. Рынок FOREX позволяет своим участникам совершать обмен одной валюты на другую. Обменные курсы определяют относительное количество каждой валюты в этом обмене. FOREX на сегодняшний день имеет оборот более 3 трлн. Долларов США в день.
Мы (в дальнейшем трейдеры) можем получить прибыль от игры на бирже, покупая валюту по более низкому курсу и продавая по более высокому, или наоборот — продавая по более высокому и покупая по более низкому. На долю спекулятивных операций приходится большая часть сделок валютного рынка FOREX. Рынок FOREX является внебиржевым рынком и функционирует круглосуточно в различных финансовых центрах по всему миру. Ранним утром торговля начинается в Азии, потом по мере открытия финансовых центров перемещается в Европу и, наконец, Америку. Часы их работы перекрываются, поэтому валютный рынок функционирует круглые сутки. Каждую секунду работы FOREX происходят сотни сделок купли-продажи валюты.
валютный рынок форекс, которые участвуют в сделке, обычно идентифицируются трехбуквенным кодом, который применяется в платежной системе S.W.I.F.T. например: USD — американский доллар, JPY — японская йена, GBP — фунт стерлингов, EUR — евро, CHF — швейцарский франк, CAD — канадский доллар, AUD — австралийский доллар.
Рабочее место трейдера
Компьютер и доступ в Интернет
Уже давно компьютер стал предметом первой необходимости для трейдера. Сейчас можно сказать, что компьютер трейдера должен быть обязательно подключен к Интернет. Кроме интернет трейдинга и информационных систем, Интернет дает трейдеру множество других возможностей. Среди них: конференции трейдеров, новости и аналитика, программное обеспечение, а также библиотеки, книжные магазины, коллекции полезных ссылок и многое другое. Многие веб-сайты предлагают аналитические статьи, прогнозы экономических индикаторов, календари экономических и политических событий, технический анализ, выполненный известными специалистами.
Программное обеспечение
Для работы на рынке форекс трейдеру необходимо программное обеспечение для графического анализа рынка и непосредственно для совершения сделок (или торгово-аналитический терминал). Мы предоставляем нашим клиентам лучшие из самых популярных торгово-аналитических терминалов: Метатрейдер и FXDD Trader волны эллиота теория.
Методы анализа рынка Forex
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ представляет собой анализ экономического и политического состояния стран, валюты которых торгуются на рынке Forex. Задачей фундаментального анализа является оценка возможного влияния тех или иных событий на движение валютных курсов. Фундаментальный анализ включает в себя анализ экономических индикаторов. Они публикуются регулярно и дают возможность исследовать тенденции в экономиках различных стран. Результаты таких исследований позволяют объяснить текущее движение валютных курсов и прогнозировать будущие движения.
Технический анализ
В основе технического анализа лежит анализ графиков. Говорят, что график — это воплощение влияния фундаментальных факторов на рынок. Для наших клиентов есть возможность проводить технический анализ черезтерминал Metatrader, который идеально подходит для этого.
При проведении анализа принимаются во внимание следующие постулаты:
- внутри графика сосредоточена абсолютно вся информация о рынке;
- рынок имеет память и, следовательно, исходя из того, что было в прошлом, можно предсказать будущее.
На основе этих постулатов разработан широкий спектр индикаторов технического анализа, задачей которых является помощь при «предсказании» будущего движения курсов валют. Технический анализ почти целиком основан на анализе цены и объема. Ниже дано толкование различных полей, определяющих цену валют и объем торгов.
Цена открытия (open): цена первой сделки данного периода (например, первой сделки дня). При анализе дневных данных цена открытия особенно значима, так как она отражает единодушное мнение, к которому пришли все участники рынка к утру — а оно, как известно, «мудренее вечера».
Максимум (high): наибольшая цена валюты в заданный период. Это уровень, при котором продавцов было больше, чем покупателей (т.е. желающие продать по более высокой цене есть всегда, но максимум ? это наивысшая цена, на которую согласны покупатели) findfxway.com.
Минимум (low): наименьшая цена валюты за данный период. Это уровень, при котором покупателей было больше, чем продавцов (т.е. желающие купить по более низкой цене есть всегда, но минимум — это наименьшая цена, на которую согласны продавцы).
Цена закрытия (close): последняя цена валюты за данный период. Благодаря ее широкой информационной доступности, эту цену чаще прочих используют при анализе. Большинство аналитиков считают важным соотношение между ценой открытия (первой ценой) и закрытия (последней ценой).
Объем (volume): количество контрактов, по которым были заключены сделки за данный период. Взаимосвязь между ценами и объемом (например, рост цен на фоне возрастающего объема) имеет большое аналитическое значение.
Цена спроса (покупателя) (bid): цена, которую маркет мейкер готов заплатить за валюту (т.е. цена, по которой вы сможете продать).
Цена предложения (продавца) (ask): цена, по которой маркет мейкер готов продать валюту (т.е. цена, по которой вы сможете купить).
Эти простые значения лежат в основе буквально сотен технических инструментов, используемых для изучения ценовых соотношений, тенденций, моделей и т.д.
Основные понятия, необходимые для практической торговли
Котировка и спред
Котировка — это стоимость единицы одной валюты (называемой базовой) , выраженная в единицах другой валюты (называемой котируемой). В обозначении торгуемой пары валют (например, USD/CHF) базовая валюта записывается первой, котируемая — второй.
То есть в нашем примере:
USD — американский доллар, является базовой валютой,
а CHF — швейцарский франк — котируемой.
Котировка — это стоимость единицы одной валюты (называемой базовой), выраженная в единицах другой валюты (называемой котируемой). В обозначении торгуемой пары валют (например, USD/CHF) базовая валюта записывается первой, котируемая — второй.
Котировка состоит из двух цифр.
Первая цифра — бид (Bid) — цена, по которой клиент может продать базовую валюту,
вторая — аск (Ask) — цена, по которой клиент может купить базовую валюту за котируемую.
Пример:
Котировка USD/CHF 1,2800 / 1,2805 означает, что
Вы можете продать доллары по цене bid 1,2800 швейцарских франков за 1 доллар;
(упрощенно, продаете один доллар по цене 1 швейцарский франк 28 сантимов).
Вы можете купить доллары по цене ask 1,2805 швейцарских франков за 1 доллар;
(упрощенно, покупаете один доллар по цене 1 швейцарский франк 28,05 сантимов).
Спред (разница между ценой bid и ценой ask, называется спредом (spread) равен 5 пунктам. Размер спреда зависит от рассматриваемой пары валют, от суммы сделки и от состояния рынка.
базовая валюта в нашем примере — USD, котируемая — CHF.
Минимальное изменение котировки называется пунктом (Pips).
Разные инструменты (пары валют форэкс) котируются с разной точностью, т.е. с разным количеством десятичных знаков в котировке. Большинство валют котируются с точностью до 0,0001, некоторые, например, иена и ее кроссы — с точностью до 0,01.
Заключение сделок
Заключение сделки состоит из нескольких этапов:
- запрос котировки;
- получение котировки;
- подача команды;
- подтверждение сделки.
При запросе нужно указать интересующую пару валют (инструмент) и сумму сделки. Только после получения котировки нужно дать команду Buy (купить) или Sell (продать). Решение нужно принять заранее, так как ответ нужно дать в течение секунд — цены на рынке постоянно меняются и брокер может отменить котировку и предложить другую. Затем брокер подтвердит заключение сделки, после чего ее уже нельзя отменить.
На рынке Forex принято заключать сделки, указывая сумму в базовой валюте, причем обычно сумма сделки является кратной 100 000.
Иногда, для ускорения совершения сделки по рыночной цене, пункты 1 и 2 отсутствуют, таким образом трейдер совершает сделку сразу по текущей котировке.
Открытая позиция
Открытая позиция — это состояние, когда трейдер может получить прибыль или убыток от изменения курсов валют. Если трейдер провел операцию покупки валюты, то говорят, что у него длинная позиция. Если продал — короткая позиция.
Пример открытия позиции.
Если заключена сделка по покупке Buy 100 000 GBP по курсу 1,8200 долларов за один фунт и это теоретически соответствует продаже 182 000 USD, то возникла длинная позиция по фунту (или можно сказать по GBP/USD) и короткая позиция — по доллару.
Примечание: в торговом терминале мы видим только Buy 100 000 GBPUSD.
Закрытие позиции
Если теперь заключить сделку Sell 100 000 GBP, то тем самым позиция будет закрыта. При этом будет получена прибыль или убыток, в зависимости от курса закрытия.
Стоп и Лимит Ордера
Заключить сделку по покупке/продаже валюты можно не только путем запроса котировки и подачи команд Buy или Sell («Покупаю» или «Продаю»), но также и путем размещения ордеров — заказов на покупку/продажу определенной валюты по заранее выбранному курсу.
Ордера бывают двух типов: Стоп ордер (Stop Order) и Лимит ордер (Limit Order); иногда их называют Stop Loss и Take Profit.
Стоп ордер (Stop Loss)
Стоп ордер — это заказ на совершение сделки по менее выгодному курсу, чем есть на рынке в момент размещения ордера (т.е. по более низкому курсу для продажи или более высокому — для покупки).
Стоп ордер используется для ограничения возможных убытков («Stop Loss») по открытой позиции в случае неблагоприятного движения курса.
Пример
Допустим, сейчас котировка USD/CHF равна 1,2800/1,2805.
Вы открываете позицию Buy 100 000 USD/CHF по курсу 1,2805 и размещаете Stop Order Sell 100 000 USD/CHF по курсу 1,2750.
Теперь Вы знаете, что если курс USD/CHF падает до 1,2750, то Ваша позиция будет автоматически закрыта брокером, что предотвратит дальнейшие потери и в этом случае Вы получите убыток в 55 пунктов.
Лимит ордер (Take Profit)
Лимит ордер — это заказ на совершение сделки по более выгодному курсу, чем есть на рынке в момент размещения ордера (т.е. по более высокому курсу для продажи или более низкому — для покупки). Лимит ордер используется для фиксирования прибыли («Take Profit»).
Пример.
Допустим, сейчас котировка USD/CHF равна 1,2800/ 1,2805.
Вы открываете позицию Buy 100 000 USD/CHF по курсу 1,2805 и размещаете Take Profit Sell 100 000 USD/CHF по курсу 1,2905.
Теперь Вы знаете, что если курс USD/CHF поднимается до 1,2905 то Ваша позиция будет автоматически закрыта брокером и на Вашем счету зафиксируется прибыль в 100 пунктов.
ОСО (One Cancels Other)
При размещении пары ордеров (Stop и Limit), этой паре может быть назначен признак OCO (One Cancels Other — один отменяет другой).
В таком случае, при исполнении одного ордера, второй автоматически отменяется.
Пример:
Допустим, сейчас котировка USD/CHF равна 1,2800/ 1,2805.
Вы открываете позицию Buy 100 000 USD/CHF по курсу 1,2805 и размещает два ОСО ордера:
Стоп ордер: Sell 100 000 USD/CHF по курсу 1,2750;
Лимит ордер: Sell 100 000 USD/CHF по курсу 1,2905.
Теперь Вы знаете, что если курс USD/CHF упадет до 1,2750, то Ваша позиция будет закрыта (с убытком), а теперь уже не нужный Take Profit будет отменен автоматически. Если же курс USD/CHF достигнет 1,2905, то Ваша позиция будет закрыта (с прибылью), а теперь уже не нужный Stop Loss будет отменен автоматически.
GTC (Good Till Cancelled) и Day order
Ордера могут иметь признак GTC (Good Till Cancelled — действителен до отмены).
Ордер с таким признаком остается обязательным к исполнению до тех пор, пока клиент его не отменит.
В отличие от GTC иногда используется Day order — ордер, который автоматически отменяется в конце торгового дня.
Хеджирование
Хеджирование — форма страхования цены или прибыли, используемая при совершении сделок на рынке Forex с целью застраховать себя от возможных потерь из-за изменения цен в течение срока сделки.
Любая сделка хеджирования состоит из двух этапов. На первом открывается позиция по выбранной валютной паре, на втором она закрывается обратной сделкой. При этом при классическом хеджировании контракты по первой и второй позициям должны быть на одну и ту же валютную пару, в том же количестве и на тот же срок.
В нашем случае мы применяем хеджирование, чтобы снизить риск получения убытков, и в случае наступления неблагоприятных условий, наши ХЕДЖИРУЮЩИЕ ордера, перекрыли убытки по ОТКРЫВАЮЩЕМУ ордеру.